Estratégias de negociação de ações de preço forex market

Negociação de ações de preço Negociação com preço A ação sozinha é o principal objetivo de todas as minhas estratégias de negociação. Este tutorial e vídeo do Price Action descreve como determino em qual fase do movimento a ação do preço está sendo negociada, o que me ajuda a implantar minhas estratégias de negociação proprietárias. Ação de Preços Swing Highs e Lows A primeira coisa que precisamos reconhecer é o que é um Swing High e Swing baixo. Esta é provavelmente a parte mais fácil da ação do preço e da contagem de barras, embora todo o processo seja mais fácil com a prática. Eu defino uma ação de preço alta como Uma combinação de três barras Uma barra precedida e sucedida por máximas menores Eu defino uma oscilação de ação de preço baixa como Uma combinação de três barras Uma barra precedida e sucedida por altas mais baixas Fases de mercado com Ação de preço Na verdade, podemos começar a construir algumas camadas no gráfico para identificar essas fases do mercado e começar a fazer uma simples contagem desses altos e baixos do swing. . Em suma O mercado está subindo quando o preço está subindo em altas e mínimas mais altas O mercado está em queda quando o preço está baixando em altas e mínimas mais baixas O mercado está indo para o lado quando o preço não está subindo mais alto e mais alto OU mais baixos altos mais baixos Isso pode parecer brincadeira de criança e uma declaração do óbvio, mas você ficará surpreso com a frequência com que as pessoas esquecerão esses fatos simples. Uma das maiores perguntas que me fazem é: de que maneira é esse mercado? Ao fazer um exercício simples, você pode ver para que lado esse preço está indo e decidir sobre seu plano de negociação e, mais importante, sobre o momento de um negócio. O que quero dizer com o timing Pode ser que você esteja procurando por uma oportunidade de curto-circuito, pois a tendência geral está em baixa, mas o preço no seu período de tempo de entrada ainda está subindo (fazendo HHs e HLs). Nesse estágio, não há sentido em tentar encurtar um mercado em ascensão até que a ação do preço comece a apontar para baixo (tornando LHs e LLs mais. Mais sobre isso em breve). Uma mudança de polarização curta ou baixa ocorre quando a seguinte seqüência se desenvolve. HHgtHLgtLHgtLLgtLH A alteração de polarização é confirmada quando o preço se move abaixo da mínima inferior, conforme destacado no gráfico. Outra maneira de dizer isso é inversão 123 e você está negociando o pullback como seu gatilho de entrada (Linha Vermelha). Existem algumas variações desse padrão, mas isso é simplesmente uma mudança de viés de ação de preço em sua forma mais simples. Uma mudança de polarização longa ou de alta ocorre quando a sequência a seguir se desenvolve. LLgtLHgtHLgtHHgtHL A alteração de polarização é confirmada quando o preço se move acima da última alta mais alta feita como destacado no gráfico. Outra maneira de dizer isso é inversão 123 e você está negociando o pullback como seu gatilho de entrada (Linha Azul). Existem algumas variações desse padrão, mas isso é simplesmente uma mudança de viés de ação de preço em sua forma mais simples. Ação do preço de tendência Depois que uma alteração de tendência foi vista e confirmada, uma das fases que o mercado pode tomar é começar a aumentar ou diminuir a tendência, dependendo da mudança de tendência anteriormente. No gráfico abaixo, podemos ver qual preço é ideal quando a ação do preço está em alta e diminuindo. Cada fase mostra o preço fazendo HHs amp HLs subir e LHs amp LLs a caminho. Ação do preço em escala Agora, é nesse ponto que o gráfico pode se tornar interessante. Ao usar a contagem de ação de preço dos altos e baixos do swing, podemos saber em um estágio muito inicial se o preço vai começar a desenvolver atividade de limite de alcance. O preço não está fazendo novos máximos ou novos baixos em movimento. Eu não quero dizer todos os altos / baixos do tempo ou novos altos / baixos do dia / semana / mês. simplesmente um novo giro alto ou baixo em movimento. O preço começará a parar e não fará um novo giro alto / baixo e normalmente ficará contido no último giro alto e baixo que foi feito no gráfico. Não é uma definição simples. Definições de regras de alcance O preço não faz um novo alto ou baixo em movimento Se o preço permanecer contido no último balanço alto e baixo a ser feito, o preço permanecerá no limite até que a notícia suba ou desacelere. O preço confirma o intervalo quando uma alta mais baixa e uma baixa mais alta são feitas dentro do balanço anterior alto e baixo. No gráfico abaixo, você pode ver que, do lado esquerdo do preço do gráfico, os LHs aumentam LLs até a primeira seta azul, que em tempo real seria a mais baixa mais baixa. O preço sobe mais para fazer um HH. Esses dois níveis de swing foram destacados. No ponto do gráfico, em tempo real, o preço precisa começar a mover-se mais alto após a última alta de oscilação (seta vermelha), fazendo um novo OU alto mover-se para baixo após o último balanço baixo (seta azul) fazendo uma nova baixa. Até que uma dessas coisas aconteça, o preço provavelmente permanecerá no limite de alcance. À medida que o preço desdobrado no preço do gráfico aumentava a oscilação para baixo e a oscilação mais baixa era alta na oscilação anterior, a alta e a baixa oscilação destacavam-se, confirmando que a ação do preço estava se movendo para uma fase de consolidação. Algumas considerações para identificar faixas em um estágio inicial em tempo real são: o preço poderia estar criando uma mudança de retração ou de polarização e, à medida que o gráfico se desdobrava, uma nova alta ou baixa poderia ser feita anulando a faixa potencial. Existem várias definições de um intervalo, um dos mais comuns é que você está procurando um duplo toque de suporte e resistência. Para mim, isso é um pouco tarde demais, já que o preço pode não criar um toque duplo, como no exemplo acima. Com este método de ação de preço, você pode identificar a possibilidade de um intervalo se desenvolver MUITO antecipadamente sem ter que se preocupar se o preço lhe dá ou não o duplo toque. Como você pode ver com essa definição, você interpretaria que o preço não está limitado ao limite, mas você pode ver visualmente que o preço está se movendo de lado sem qualquer definição. O que você deveria ter aprendido com este pequeno artigo Um método simples e definido por regras para identificar oscilações e baixos de oscilação Como usar essa oscilação alta / baixa definição para interpretar as fases do mercado de ações de preço Como identificar uma mudança de tendência Como identificar a ação do preço de tendência Como identificar Intervalo de ação do preço vinculado Bias Alteração da variação do padrão Nas imagens abaixo, podemos ver a variação do padrão de ação do preço e compará-los com o padrão de ação de preço descrito acima. A única diferença principal é que você está procurando uma violação de um giro anterior alto ou baixo como o primeiro qualificador para indicar uma possível mudança de tendência. Uma Ação para o Preço Ação Estratégias de Negociação Ação de Preço descreve as características de um movimento de preços de segurança. Este movimento é frequentemente analisado em relação a mudanças de preços no passado recente. Em termos simples, a ação do preço é uma técnica de negociação que permite a um negociador ler o mercado e tomar decisões subjetivas de negociação com base nos movimentos de preços recentes e reais, em vez de confiar apenas em indicadores técnicos. Como ela ignora os fatores de análise fundamentais e se concentra mais no movimento de preços recentes e passados, a estratégia de negociação de ações de preço depende de ferramentas de análise técnica. Quais ferramentas são usadas para negociação de ações de preço Já que a negociação de ações de preço se relaciona a dados históricos recentes e movimentos de preços anteriores, todas as ferramentas de análise técnica, como gráficos, linhas de tendência e faixas de preço. oscilações altas e baixas, níveis técnicos (de suporte, resistência e consolidação), etc. são levados em conta conforme a escolha dos operadores e o ajuste da estratégia. As ferramentas e padrões observados pelo trader podem ser simples barras de preços, bandas de preço, break-outs, linhas de tendência ou combinações complexas envolvendo castiçais. volatilidade, canais, etc. Interpretações psicológicas e comportamentais e ações subseqüentes, conforme decididas pelo trader, também constituem um aspecto importante dos negócios de ação de preço. Por exemplo, Não importa o que aconteça, se um estoque de 580 cruzar o nível psicológico pessoalmente definido de 600, o operador pode assumir um novo movimento de alta para assumir uma posição comprada. Outros comerciantes podem ter uma visão oposta, uma vez que 600 é atingido, ele ou ela assume uma inversão de preços e, portanto, assume uma posição curta. Nenhum comerciante interpretará uma determinada ação de preço da mesma maneira, pois cada um terá sua própria interpretação, regras definidas e diferentes entendimentos comportamentais. Por outro lado, um cenário de análise técnica (como 15 DMA ultrapassando 50 DMA) produzirá comportamento e ação (posição longa) semelhantes de vários traders. Em essência, a negociação de ações de preço é uma prática sistemática de negociação, auxiliada por ferramentas técnicas de análise e histórico recente de preços, onde os comerciantes são livres para tomar suas próprias decisões dentro de um determinado cenário para assumir posições de negociação, conforme seu estado subjetivo, psicológico e comportamental. Quem usa a negociação de ação de preço Como a negociação de ação de preço é uma abordagem para previsões de preços e especulação. é usado por comerciantes de varejo, especuladores. arbitradores e até mesmo empresas comerciais que empregam comerciantes. Pode ser usado em uma ampla gama de títulos, incluindo ações. obrigações, forex. commodities, derivativos. Etapas utilizadas na negociação de ações de preço: os comerciantes mais experientes que seguem as negociações de ações de preço mantêm múltiplas opções para reconhecer padrões de negociação, níveis de entrada e saída, stop-losses e observações relacionadas. Ter apenas uma estratégia em uma (ou várias) ações pode não oferecer oportunidades comerciais suficientes. A maioria dos cenários envolve um processo de duas etapas: 1) Identificação de um cenário: como um preço da ação entrando em uma fase bull / bear, faixa de canal, breakout, etc. 2) Dentro do cenário, identificando oportunidades de negociação: touro, é provável que (a) ultrapasse ou (b) recue. Esta é uma escolha completamente subjetiva e pode variar de um trader para outro, mesmo considerando o mesmo cenário idêntico. Aqui estão alguns exemplos: 1) Uma ação alcança sua alta, conforme a visão dos operadores, e depois recua para um nível ligeiramente inferior (cenário atingido). O trader pode então decidir se ele ou ela acha que formará um topo duplo para subir, ou cair ainda mais depois de uma reversão à média. 2) O trader define um piso e teto para um determinado preço da ação com base na hipótese de baixa volatilidade e ausência de interrupções. Se o preço da ação se situar nessa faixa (cenário atendido), o negociador pode assumir posições assumindo que o piso / teto definido atua como níveis de suporte / resistência, ou ter uma visão alternativa de que o estoque sairá em qualquer direção. 3) Um cenário de breakout definido sendo cumprido e, em seguida, negociando a oportunidade existente em termos de continuação de breakout (indo mais na mesma direção) ou pull-back (retornando ao nível anterior) Como pode ser visto, a negociação de ação de preço é assistida de perto ferramentas de análise técnica, mas a chamada de negociação final depende do operador individual, oferecendo-lhe flexibilidade em vez de impor um conjunto estrito de regras a serem seguidas. A popularidade da negociação de ações de preço A negociação de ações de preço é mais adequada para operações de lucro limitado de curto a médio prazo, em vez de investimentos de longo prazo. A maioria dos traders acredita que o mercado segue um padrão aleatório e não há uma maneira clara e sistemática de definir uma estratégia que funcione sempre. Combinando as ferramentas de análise técnica com o histórico de preços recente para identificar oportunidades comerciais com base na própria interpretação dos traders, a negociação de ações de preço tem muito apoio na comunidade comercial. As vantagens incluem estratégias autodefinidas que oferecem flexibilidade aos traders e aplicabilidade a múltiplas classes de ativos. uso fácil com qualquer software de negociação. aplicações e portais de negociação e a possibilidade de backtesting fácil de qualquer estratégia identificada em dados passados. Mais importante ainda, os traders se sentem encarregados, já que a estratégia permite que eles decidam sobre suas ações, em vez de seguir cegamente um conjunto de regras. Muitas teorias e estratégias estão disponíveis na negociação de ação de preço, alegando altas taxas de sucesso, mas os comerciantes devem estar cientes do viés de sobrevivência. como apenas histórias de sucesso fazem notícia. As negociações têm o potencial de gerar lucros consideráveis. Cabe ao operador individual compreender, testar, selecionar, decidir e atuar com clareza sobre o que satisfaz seus requisitos para as melhores oportunidades possíveis de lucro. Uma política monetária não convencional na qual um banco central adquire ativos financeiros do setor privado para reduzir os juros. A taxa de juros pela qual uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve para outra instituição depositária. Uma carteira de títulos de renda fixa em que cada título possui uma data de vencimento significativamente diferente. O propósito de. A data de vencimento de vários futuros sobre índices de ações, opções de índices de ações, opções de ações e futuros de ações individuais. Todo o estoque. Um tipo de apólice de seguro em que o segurado paga uma quantia específica de despesas reembolsáveis ​​para serviços de saúde como. Ações e políticas do governo que restringem ou restringem o comércio internacional, muitas vezes feitas com a intenção de proteger o local. O Guia Forex para Ação de Preço Nos últimos meses, foram publicados vários artigos sobre o tópico Ação de Preço, que é o estudo de um. dos indicadores mais puros disponíveis para os comerciantes: Preço. Com o conhecimento da ação do preço, os negociadores podem executar uma ampla gama de funções de análise técnica sem a necessidade de quaisquer indicadores. Talvez mais importante, a ação do preço pode ajudar os operadores com o gerenciamento do risco, seja a administração que está estabelecendo boas taxas de risco-recompensa em configurações potenciais ou gerenciando posições efetivamente após a abertura da operação. Este artigo é a pedra angular de todos os estudos de ação de preço que foram publicados até agora, ensinando os traders a analisar e avaliar tendências, entrar em negociações de 6 maneiras diferentes com várias configurações e gerenciar riscos, enquanto observam suporte e / ou resistência. Antes de entrarmos nos elementos individuais da ação do preço, há alguns pontos importantes a serem estabelecidos. A primeira área de análise em que os comerciantes muitas vezes querem se concentrar é diagnosticar a tendência (ou a falta dela), para ver onde quaisquer vieses perceptíveis podem existir ou como o sentimento está ocorrendo no momento. Em Introdução à ação de preço, observamos como os operadores podem notar valores mais altos e mais altos em pares de moedas para indicar tendências de alta ou baixas, e mínimas mais baixas para qualificar tendências de baixa. O gráfico abaixo irá ilustrar mais detalhadamente: Criado por J. Stanley Após a tendência ter sido analisada, e o trader Price Action tem uma ideia de sentimento no gráfico, e a tendência no par de moedas é a hora de procurar negociações. Existem algumas maneiras diferentes de fazê-lo, e o wowsquove publicou alguns recursos sobre o assunto. Em barras de pinos de ação de preço. Examinamos uma das configurações de castiçal mais populares disponíveis, que os comerciantes normalmente chamam de lsquoPin Bar. rsquo O Pin Bar é destacado pelo pavio alongado que é o resultado da ação do preço. A imagem abaixo mostrará uma barra de pinos com mais detalhes: Criado por J. Stanley Nós levamos isso um passo adiante em Como trocar barras de pinos falsas. enquanto olhamos como os comerciantes podem trocar velas que mostram longos pavios que não são muito baratos de ação de preço. É aqui que a análise de tendências pode ajudar bastante na definição do risco inicial (paradas e limites). A figura a seguir mostrará como um comerciante pode querer jogar um Pin Falso. Criado por J. Stanley Períodos de congestionamento ou consolidação também podem ser usados ​​por operadores utilizando ação de preço. Na negociação de Double-Spikes. nós olhamos para a formação bottomsquo lsquodouble ou lsquodouble toprsquo que é popular em todos os mercados. Analisamos duas maneiras diferentes de jogar Double-Spikes, sendo que ambos são descritos nas duas tabelas a seguir. Analisamos a fuga Double-Spike para casos em que os traders estão prevendo que o suporte (ou resistência) que rebateu duas vezes o preço pode ser quebrado com força. O breakout Double-Spike é plotado abaixo: Criado por J. Stanley E para situações em que os traders estão antecipando que o suporte ou resistência continua a ser respeitado, o Double-Spike Fade pode ser mais flexível: Criado por J. Stanley Sobre o tema do congestionamento , outra configuração muito popular que discutimos foi o Trading Price Action Triangles. Embora existam diferentes tipos de triângulos, a maioria dos traders procura negociar esses períodos antecipando uma fuga. Abaixo está o triângulo lsquoDescending, em que o preço respeitou um nível de suporte horizontal, oferecendo uma linha de tendência inclinada para baixo. Relacionado é o triângulo ascendente que é destacado com uma linha de tendência inclinada para cima. Em ambos os casos, os operadores estão sempre procurando quebrar o suporte horizontal ou o nível de resistência (essa linha horizontal é o suporte para os triângulos descendentes e a resistência para os triângulos ascendentes). Criado por J. Stanley Se não houver suporte ou resistência horizontal, os comerciantes podem estar olhando para um triângulo assimétrico, o que acrescenta um elemento de complicação, uma vez que não há níveis horizontais com os quais procurar jogar breakouts. A ilustração a seguir mostra uma configuração de triângulo simétrica, juntamente com a forma como um comerciante pode procurar para negociá-lo: Criado por J. Stanley E para períodos em que o mercado está variando o artigo Como Analisar e Intervalos com Price Action abordou o tópico em detalhe. Criado por J. Stanley Em Price Action Swings, identificamos lsquoswing-highsrsquo e lsquoswing-lowsrsquo com os quais os operadores poderiam usar para identificar áreas confortáveis ​​de estabelecimento de paradas ou limites. Criado por J. Stanley E, claro, em uma tendência ascendente: Criado por J. Stanley Levamos isso um passo adiante no artigo Como Identificar Rácios de Risco Positivo-Recompensa com Ação de Preço. para que os comerciantes possam analisar as oscilações relevantes para decidir se o comércio potencial (ou não, dados seus parâmetros de gestão) seria garantido. Criado por J. Stanley E, claro, uma vez que estamos no comércio, a gestão dos lucros é um tema de consideração fundamental. Nós olhamos exatamente isso em Tendências de Negociação Trailing Stops with Price Swings. A imagem a seguir irá ilustrar ainda mais este conceito: Criado por J. Stanley --- Escrito por James B. Stanley Você pode seguir James no Twitter JStanleyFX. Para se juntar à lista de distribuição de James Stanley, clique aqui. O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.